股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-134 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可采纳回售的第九次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带连累。
紧要内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“华海
转债”执有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次缓和回售要求而“华海转债”执有东谈主未在上述回售期内讲述并试验回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不行再运用回售。
? 风险教导：可转债执有东谈主采纳回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出执有的“华海转债”。为止当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主采纳回售可能会带来亏本，敬请可
转债执有东谈主温煦采纳回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日承接 30 个往复日收盘价钱低于公司可退换公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。笔据《浙江华海药业股份有限公司公成立
行可退换公司债券召募阐述书》
（以下简称《召募阐述书》）的商定，可转债回售条
款顺利。
现依据《上市公司证券刊行处置主见》
《可退换公司债券处置主见》
《上海证券
往复所股票上市司法》和《浙江华海药业股份有限公司公成立行可退换公司债券募
集阐述书》等关联法则，就回售关联事项向举座“华海转债”执有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
笔据公司《召募阐述书》的法则，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票淘气承接三十个往复
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东谈主有权将其执有的沿途或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往复日内发生过
转股价钱调养的情形，则调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述承接三十个往复日须从转股价钱向下修正之后的第一个往复日起再行
计较。
在可转债终末两个计息年度内，可转债执有东谈主在每年回售条件初次缓和后可按
上述商定条件运用回售权一次；若初次缓和回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时
公告的回售讲述期内讲述并试验的，该计息年度不应再运用回售权，可转债执有东谈主
不行屡次运用部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
笔据上述当期应计利息的计较设施，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的联系教导
“华海转债”执有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。
“华海转债”
执有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述设施
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
运用回售权的可转债执有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券往复所往复系统
进行回售讲述，所在为卖出，回售讲述经阐发后不行撤销。
若是讲述当日未能讲述顺利，可于次日继续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付设施
公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限连累公司上海分公司的关联业务司法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复
“华海转债”在回售本事将继续往复，但罢手转股。在归并往复日内，若“华
海转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券剖析面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将继续往复，待回售期完满后，公司将深切联系公告，在公告三个往复日
后“华海转债”将罢手往复。
四、议论形势
议论部门：证券处置部
议论电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十六日
