证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2024-070
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第一次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误
导性敷陈梗提要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担
法律包袱。
紧要内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了交游日：2025 年 1 月 23 日
完了 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”临了交游日）仅剩 19 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
完了 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转
债”临了转股日）仅剩 22 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券交游所摘牌。
? 投资者所握“成银转债”除在轨则时限内通过二级市集络续交游或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（整个 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资赔本。
? 特提醒“成银转债”握有东谈主矜重在限期内实施转股或卖出交游，以
幸免可能濒临的投资赔本。
? 敬请宏大投资者详实了解可转债相关轨则，感性决议，矜重投资风
险。
成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。笔据《成皆银行股份有限公司公修复行 A 股可更始公司债券
召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定愚弄本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处分方针》
《可更始公司债券处分
方针》
《上海证券交游所股票上市法律施展》和《召募证据书》的联系条件，
就赎回联系事项向举座“成银转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条件
笔据《召募证据书》，“成银转债”有条件赎回条件的相关商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票聚合三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经相关监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调治的情形，则在
调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，在调治后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱野心。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的
可转债。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的建立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日聚合 29 个
交游日内有 15 个交游日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的沿途握有东谈主。
（三）赎回价钱
笔据本公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债过去票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本体日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回挨次
本公司将在赎回期完了前按轨则显露“成银转债”赎回辅导性公
告，奉告“成银转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当本公司决定奉行沿途赎回时，在赎回登记日次一交游日起扫数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将沿途被冻结。
本公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎
回款，同期减记握有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款，未办理指
定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定交游后
再进行派发。
（六）交游和转股
完了 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”临了交游日）仅剩 19 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”临了一个交游日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股
日）仅剩 22 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券交游
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可更始公司债券利息所得税的证据
和文献的轨则，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），本体派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将斡旋由各兑付机构谨慎代扣代缴并
径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
和文献的轨则，对于握有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对握有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、时事得回的与该机构、时事有本体推敲的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
完了 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
（一） “成
银转债”临了交游日）仅剩 19 个交游日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个交游日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 22 个交游日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”握有东谈主矜重在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，淡漠
在住手交游日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将沿途冻
结，住手交游和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2024 年 12 月 26 日收
盘价为 137.549 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者
如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资赔本。
特提醒“成银转债”握有东谈主矜重在限期内转股或卖出。
四、推敲面容
推敲部门：成皆银行董事会办公室
推敲电话：028-86160295
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
